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Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR Duration Hedged A Acc

ISIN LU0607220562
WKN A1H8DD

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

21,23 EUR (0,05 %)

NAV vom 14.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 14.01.2025 51 Fonds
  • 13.01.2025 127 Fonds
  • 10.01.2025 127 Fonds
  • 09.01.2025 122 Fonds
  • 08.01.2025 126 Fonds
  • 07.01.2025 128 Fonds
  • 06.01.2025 125 Fonds
  • 03.01.2025 128 Fonds
  • 02.01.2025 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,43 %
3 Jahre
4,66 %
5 Jahre
5,69 %
10 Jahre
4,60 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,37
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
3,30
3 Jahre
3,64
5 Jahre
3,29
10 Jahre
2,88

Alpha

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 16,68 %
Frankreich 13,41 %
USA 12,76 %
Großbritannien 9,39 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 99,75 %
Geldmarkt/Kasse 0,25 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 46,94 %
Finanzen 32,17 %
Divers 11,16 %
Versorger 9,73 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 99,97 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 52,26 %
A 27,46 %
BB 8,42 %
AA 6,61 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 19/10/2028 SERIES 188 1,49 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN 0,80 %
BOOKING HOLDINGS INC 3.8750 21/03/2045 SERIES CORP 0,74 %
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.7000 30/05/2044 SERIES CORP 0,74 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 14.278,36 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Patrick Vogel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.