Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Class A M-Dist

ISIN LU0620231802
WKN A1JAXG

9,61 USD (0,00 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 25.07.2024 107 Fonds
  • 24.07.2024 128 Fonds
  • 23.07.2024 133 Fonds
  • 22.07.2024 132 Fonds
  • 19.07.2024 133 Fonds
  • 18.07.2024 133 Fonds
  • 17.07.2024 133 Fonds
  • 16.07.2024 109 Fonds
  • 15.07.2024 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,85 %
3 Jahre
7,55 %
5 Jahre
6,60 %
10 Jahre
5,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,47
10 Jahre
1,18

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 41,00 %
Unternehmensanleihen 31,20 %
Staatsanleihen 18,40 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 11,30 %
Stand: 30.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2024

Rating

AA 57,30 %
BBB 21,70 %
AAA 15,10 %
A 12,60 %
Stand: 30.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2011
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 144,24 Mio. EUR (Stand: 30.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bestehend aus Erträge und Vermögenszuwachs durch die Investition hauptsächlich in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von US-Emittenten begeben wurden, an.