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Goldman Sachs Emer. Markets Debt Portf. SGD Hdg Dist.

ISIN LU0637924118
WKN A1JB70

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Goldman Sachs Asset Management B.V.

8,10 SGD (-0,12 %)

NAV vom 29.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 297 Fonds
  • 29.10.2024 130 Fonds
  • 28.10.2024 281 Fonds
  • 25.10.2024 263 Fonds
  • 24.10.2024 296 Fonds
  • 22.10.2024 296 Fonds
  • 21.10.2024 263 Fonds
  • 18.10.2024 291 Fonds
  • 17.10.2024 296 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 297 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,31 %
3 Jahre
11,31 %
5 Jahre
12,86 %
10 Jahre
10,10 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,99
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,25

Tracking Error

1 Jahr
4,15
3 Jahre
6,64
5 Jahre
6,12
10 Jahre
5,39

Alpha

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,50 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 94,50 %
Kasse 5,50 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 30,90 %
BB 27,60 %
B 18,00 %
A 8,50 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,38 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2011
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 2.664,38 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Angus Bell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,41 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.