13,09 USD (-0,27 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 28.10.2024 207 Fonds
  • 25.10.2024 196 Fonds
  • 24.10.2024 220 Fonds
  • 22.10.2024 220 Fonds
  • 21.10.2024 196 Fonds
  • 18.10.2024 220 Fonds
  • 17.10.2024 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,33 %
3 Jahre
6,88 %
5 Jahre
6,15 %
10 Jahre
6,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,07
3 Jahre
3,12
5 Jahre
3,43
10 Jahre
3,73

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,25 %
Geldmarkt/Kasse 0,75 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 99,25 %
Kasse 0,75 %
Stand: 31.08.2024

Rating

A 62,81 %
AA 12,49 %
BBB 10,01 %
AAA 5,87 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 2,40 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,65 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 0,55 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 0,51 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA GOVT BOND 3,320 15/04/52 4,88 %
TEMASEK FINL I 3,400 27/03/44 4,06 %
EX-IM BK IN/LNDN 3,450 25/06/26 3,84 %
QNB FINANCE LTD 3,150 04/02/26 3,63 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2011
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 169,28 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Daniel TC Lam

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln von unterschiedlicher Bonität sowie Schuldtiteln ohne Rating, die ihm ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) ermöglichen.