AGIF - Allianz Convertible Bond - A - EUR

ISIN LU0706716205
WKN A1JPF1

132,58 EUR (0,27 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 29.10.2024 10 Fonds
  • 28.10.2024 43 Fonds
  • 25.10.2024 44 Fonds
  • 24.10.2024 45 Fonds
  • 22.10.2024 45 Fonds
  • 21.10.2024 45 Fonds
  • 18.10.2024 45 Fonds
  • 17.10.2024 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,22 %
3 Jahre
7,33 %
5 Jahre
7,36 %
10 Jahre
6,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,71
3 Jahre
2,13
5 Jahre
2,09
10 Jahre
1,85

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,30 %
Emerging Markets Anleihen 0,20 %
Staatsanleihen -0,50 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 71,50 %
BBB 17,80 %
A 10,50 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 7,89 %
STMICROELECTRONICS NV A CONV ZERO 04.08.2025 4,77 %
QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV5355400 4,60 %
AMADEUS IT GROUP SA CONV FIX 1.500% 09.04.2025 4,56 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,17 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2012
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 518,19 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Tristan Gruet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Wandelschuldverschreibungen der europäischen Rentenmärkte. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.