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Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged EUR C Acc

ISIN LU0713761251
WKN A1JQDB

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

169,60 EUR (-0,37 %)

NAV vom 29.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 327 Fonds
  • 29.10.2024 99 Fonds
  • 28.10.2024 325 Fonds
  • 25.10.2024 324 Fonds
  • 24.10.2024 324 Fonds
  • 23.10.2024 272 Fonds
  • 22.10.2024 313 Fonds
  • 21.10.2024 323 Fonds
  • 18.10.2024 311 Fonds
  • 17.10.2024 323 Fonds
  • 16.10.2024 304 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 327 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,73 %
3 Jahre
8,16 %
5 Jahre
8,26 %
10 Jahre
6,30 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,27
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,17

Tracking Error

1 Jahr
3,19
3 Jahre
4,26
5 Jahre
4,11
10 Jahre
4,19

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 57,18 %
Großbritannien 8,63 %
Deutschland 4,33 %
Welt 3,29 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 97,01 %
Geldmarkt/Kasse 2,99 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 46,89 %
Finanzen 37,82 %
Divers 11,18 %
Versorger 4,11 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 99,97 %
Euro 0,03 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 54,52 %
A 25,90 %
BB 6,63 %
AA 5,28 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR 0,98 %
BANK OF AMERICA CORPORATION 1.8980 23/07/2031 SERIES MTN 0,82 %
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A 0,73 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP 0,70 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.258,40 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Rick Rezek

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.