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Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Acc USD

ISIN LU0721876877
WKN A1JSXM

#Aktienfonds All Cap China #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

21,77 USD (-0,37 %)

NAV vom 31.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 374 Fonds
  • 31.12.2024 263 Fonds
  • 30.12.2024 364 Fonds
  • 27.12.2024 330 Fonds
  • 23.12.2024 336 Fonds
  • 20.12.2024 362 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 374 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 31.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
32,02 %
3 Jahre
29,89 %
5 Jahre
26,83 %
10 Jahre
23,74 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,29

Tracking Error

1 Jahr
7,22
3 Jahre
8,44
5 Jahre
11,65
10 Jahre
10,54

Alpha

1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,34

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 51,80 %
China 48,90 %
Kasse -0,70 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,70 %
Geldmarkt/Kasse -0,70 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,20 %
Konsumgüter zyklisch 19,20 %
Immobilien 14,00 %
Informationstechnologie 10,80 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

China Overseas Property Holdings, Ltd. 5,40 %
Giant Biogene Holding Co., Ltd. 4,40 %
Hongfa Technology Co Ltd. 4,00 %
Yangzijiang Shipbuilding Holdings, Ltd. 3,30 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.02.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 129,14 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Winnie Chwang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.