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Vitruvius European Equity BI USD

ISIN LU0725173180
WKN A1JTNL

#Aktienfonds All Cap Europa #Kredietrust Luxembourg S.A.

672,68 USD (-1,69 %)

NAV vom 25.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 25.07.2024 1.184 Fonds
  • 24.07.2024 1.272 Fonds
  • 23.07.2024 1.285 Fonds
  • 22.07.2024 1.267 Fonds
  • 19.07.2024 1.230 Fonds
  • 17.07.2024 1.279 Fonds
  • 16.07.2024 1.195 Fonds
  • 15.07.2024 1.268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,48 %
3 Jahre
13,11 %
5 Jahre
16,12 %
10 Jahre
14,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,61

Tracking Error

1 Jahr
9,22
3 Jahre
9,91
5 Jahre
8,61
10 Jahre
8,43

Alpha

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,36

Beta

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 24,10 %
Welt 14,20 %
Deutschland 12,40 %
Schweiz 10,40 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,50 %
Gesundheit / Healthcare 14,70 %
Energie 11,60 %
Grundstoffe 10,70 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BP Novo Nordisk 3,30 %
BAE Systems 2,90 %
Yellow Cake 2,90 %
Rheinmetall 2,50 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 55,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Belgrave Capital Management Ltd.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von europäischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Europa organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Europa produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.