Pictet - Global Multi Asset Themes - P dy EUR

ISIN LU0725974512
WKN A1JVSU

91,80 EUR (-0,29 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.188 Fonds
  • 13.01.2025 1.147 Fonds
  • 10.01.2025 1.161 Fonds
  • 08.01.2025 1.179 Fonds
  • 07.01.2025 1.185 Fonds
  • 06.01.2025 1.154 Fonds
  • 03.01.2025 1.126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1188 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,65 %
3 Jahre
12,02 %
5 Jahre
13,71 %
10 Jahre
12,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
6,42
3 Jahre
4,54
5 Jahre
5,05
10 Jahre
4,77

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 42,38 %
Emerging Markets 34,76 %
Asien 22,43 %
Kasse 0,43 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,57 %
Geldmarkt/Kasse 0,43 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 93,82 %
Gold / Edelmetalle 3,76 %
Immobilien 1,99 %
Kasse 0,43 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,74 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.03.2012
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 11,00 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Laurent Nguyen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Schwellenländern, unter anderem in Festlandchina, ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind und bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen.