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Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond I

ISIN LU0727217480
WKN A1JUGY

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) #Danske Invest Management Company S.A.

11,73 EUR (-0,22 %)

NAV vom 12.03.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 151 Fonds
  • 12.03.2025 147 Fonds
  • 11.03.2025 151 Fonds
  • 10.03.2025 140 Fonds
  • 07.03.2025 151 Fonds
  • 06.03.2025 150 Fonds
  • 05.03.2025 151 Fonds
  • 03.03.2025 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 151 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,48 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
6,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,91
3 Jahre
3,68
5 Jahre
3,88
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 100,00 %
Stand: 06.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 06.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 06.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

France (Govt Of) 0% 1.2029 10,60 %
Australian Government 2% 20.2030 10,00 %
Deutschland I/L Bond 0% 15.2033 9,40 %
Australian Government 2% 21.2035 6,50 %
Stand: 06.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 35,00 Mio. EUR (Stand: 05.12.2024)
Manager Herr Christian Vejen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,63 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnliches). Der Fonds und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung.