Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-EUR

ISIN LU0731782404
WKN A1JSY0

25,01 EUR (-0,44 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.492 Fonds
  • 29.10.2024 1.475 Fonds
  • 28.10.2024 3.080 Fonds
  • 25.10.2024 3.314 Fonds
  • 24.10.2024 3.481 Fonds
  • 22.10.2024 3.454 Fonds
  • 21.10.2024 3.321 Fonds
  • 18.10.2024 3.405 Fonds
  • 17.10.2024 3.475 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3492 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,63 %
3 Jahre
9,61 %
5 Jahre
11,31 %
10 Jahre
10,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,86
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,82

Tracking Error


1 Jahr
5,67
3 Jahre
6,57
5 Jahre
6,88
10 Jahre
6,26

Alpha


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

USA 29,30 %
Großbritannien 14,80 %
Frankreich 10,70 %
Deutschland 9,20 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 25,20 %
Industrie / Investitionsgüter 19,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,50 %
Versorger 8,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNILEVER PLC 4,50 %
DEUTSCHE BOERSE AG 3,90 %
MUNICH RE GROUP 3,50 %
NATIONAL GRID PLC 3,40 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2012
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 12.349,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Daniel Roberts

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).