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Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Acc

ISIN LU0757359871
WKN A1JVBB

#Mischfonds flexibel Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

154,48 USD (0,21 %)

NAV vom 14.01.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.220 Fonds
  • 14.01.2025 636 Fonds
  • 13.01.2025 1.105 Fonds
  • 10.01.2025 1.188 Fonds
  • 09.01.2025 1.075 Fonds
  • 08.01.2025 1.189 Fonds
  • 07.01.2025 1.188 Fonds
  • 06.01.2025 1.061 Fonds
  • 03.01.2025 1.131 Fonds
  • 02.01.2025 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1220 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,56 %
3 Jahre
8,38 %
5 Jahre
10,42 %
10 Jahre
8,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,80
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
3,96
3 Jahre
5,25
5 Jahre
5,17
10 Jahre
5,44

Alpha

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 55,86 %
Europa 19,50 %
Emerging Markets 10,67 %
Asien 5,26 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

gemischt 57,02 %
Aktien 34,39 %
Emerging Markets Anleihen 6,71 %
Geldmarkt/Kasse 1,88 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 22,95 %
Finanzen 20,94 %
Telekommunikationsdienstleister 8,44 %
Industrie / Investitionsgüter 7,68 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BB 24,31 %
BBB 23,42 %
AAA 15,33 %
B 13,25 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FN MA5216 FNMA5216 6.0 01-DEC-2053 0,72 %
Microsoft Corp 0,71 %
ALPHABET INC CLASS A A 0,55 %
WESTPAC BANKING CORP 3.8 20-MAY-2025 (SENIOR) 0,50 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 816,15 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.