Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B Acc

ISIN LU0757360614
WKN A1JVBJ

112,51 EUR (-0,08 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 04.10.2024 509 Fonds
  • 03.10.2024 728 Fonds
  • 02.10.2024 1.181 Fonds
  • 01.10.2024 1.174 Fonds
  • 30.09.2024 1.171 Fonds
  • 27.09.2024 1.202 Fonds
  • 26.09.2024 1.197 Fonds
  • 25.09.2024 1.078 Fonds
  • 24.09.2024 1.179 Fonds
  • 23.09.2024 1.196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,25 %
3 Jahre
8,32 %
5 Jahre
10,41 %
10 Jahre
8,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
2,60
3 Jahre
3,15
5 Jahre
3,61
10 Jahre
3,91

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 59,03 %
Europa 17,43 %
Emerging Markets 10,43 %
Großbritannien 3,99 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

gemischt 54,13 %
Aktien 33,29 %
Emerging Markets Anleihen 7,38 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 26,08 %
Finanzen 17,23 %
Telekommunikationsdienstleister 8,87 %
Konsumgüter zyklisch 7,14 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BB 26,53 %
BBB 24,89 %
AAA 14,92 %
B 11,94 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 0,91 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10.0 01-JAN-2027 0,77 %
FN MA5216 FNMA5216 6.0 01-DEC-2053 0,77 %
ALPHABET INC CLASS A A 0,63 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 811,67 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.