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Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd Y Acc (EUR)

ISIN LU0766124803
WKN A1JWAR

#Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

13,16 EUR (0,08 %)

NAV vom 29.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 29.10.2024 17 Fonds
  • 28.10.2024 43 Fonds
  • 25.10.2024 43 Fonds
  • 24.10.2024 43 Fonds
  • 22.10.2024 43 Fonds
  • 21.10.2024 43 Fonds
  • 18.10.2024 43 Fonds
  • 17.10.2024 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,80 %
3 Jahre
6,38 %
5 Jahre
7,30 %
10 Jahre
6,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
1,85
3 Jahre
3,13
5 Jahre
4,72
10 Jahre
4,12

Alpha

1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 25,27 %
USA 24,99 %
Deutschland 9,13 %
Welt 6,63 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 89,11 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 11,15 %
Staatsanleihen 0,53 %
gemischt -0,32 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Banken 21,10 %
Divers 15,96 %
Konsumgüter zyklisch 15,01 %
Finanzen 8,31 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 44,40 %
BB 30,94 %
A 11,60 %
B 7,41 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,15 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,67 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,59 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,06 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(DERSTG) ROADSTER FINANCE DAC 1,44 %
(CPIPGR) CPI PROPERTY GROUP SA 1,40 %
(ABESM) ABERTIS FINANCE BV 1,38 %
(AABOND) AA BOND CO LTD 1,20 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2012
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 761,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr James Durance

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall (in der Region) stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).