BSF - BlackRock Global Absolute Return Bond Fund A2 EUR

ISIN LU0783530669
WKN A1JYGY

101,44 EUR (0,07 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 25.07.2024 138 Fonds
  • 23.07.2024 143 Fonds
  • 22.07.2024 143 Fonds
  • 19.07.2024 143 Fonds
  • 18.07.2024 135 Fonds
  • 17.07.2024 144 Fonds
  • 15.07.2024 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,18 %
3 Jahre
3,88 %
5 Jahre
4,04 %
10 Jahre
3,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,27
3 Jahre
3,63
5 Jahre
3,39
10 Jahre
3,06

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,49

Zusammensetzung

Länder

Welt 96,75 %
Kasse 3,25 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 96,75 %
Geldmarkt/Kasse 3,25 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 96,75 %
Kasse 3,25 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 98,58 %
Norwegische Krone 0,72 %
Japanischer Yen 0,55 %
Britisches Pfund Sterling 0,47 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 33,96 %
A 16,79 %
Divers 13,42 %
AAA 13,34 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,70 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 19,47 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 11,96 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,10 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT 5,38 %
BSF EM FLEXI DYNAMIC BD FD X2 USD 4,70 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,44 %
PIER_21-1 B RegS 1,89 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.05.2012
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 52,91 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Ian Winship

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,86 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des 3 Month Euribor hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive absolute Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, die von Staaten, Behörden, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit begeben werden oder die ein Engagement bei solchen Emittenten bieten. Das Fondsmanagement setzt Derivate ein, was synthetische Short-Positionen einschließt.