Allspring (LUX) Worldwide Fund - EM Equity Income Fd A (USD)

ISIN LU0791590937
WKN A1JZTQ

185,61 USD (0,28 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 11.12.2025 1.240 Fonds
  • 10.12.2025 1.226 Fonds
  • 09.12.2025 1.214 Fonds
  • 08.12.2025 1.202 Fonds
  • 05.12.2025 1.235 Fonds
  • 04.12.2025 1.245 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,50 %
3 Jahre
13,31 %
5 Jahre
15,13 %
10 Jahre
16,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
2,67
3 Jahre
3,03
5 Jahre
3,63
10 Jahre
4,13

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Asien 77,93 %
Lateinamerika 7,84 %
Afrika 7,67 %
Emerging Markets 4,10 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 23,60 %
Finanzen 21,08 %
Konsumgüter zyklisch 14,04 %
Telekommunikationsdienstleister 8,45 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 7,90 %
Tencent Holdings Ltd. 5,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 4,06 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 2,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2012
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 110,38 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Alison Shimada

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,70 %
Max: 1,85 %
Beratervergütung 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge an. Dazu investiert er unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% seines Gesamtvermögens in Dividendenpapiere von Schwellenmärkten. Dieses Aktienengagement wird entweder durch die direkte Anlage in Aktien oder indirekt über Participatory Notes, wandelbare Wertpapiere, Aktienanleihen und/oder Zertifikate erreicht.