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Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A auss.

ISIN LU0794790633
WKN A1JZ9U

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #Invesco Management S.A.

10,43 EUR (-0,07 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 20.12.2024 105 Fonds
  • 19.12.2024 215 Fonds
  • 18.12.2024 176 Fonds
  • 17.12.2024 220 Fonds
  • 16.12.2024 220 Fonds
  • 13.12.2024 220 Fonds
  • 12.12.2024 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,86 %
3 Jahre
6,97 %
5 Jahre
6,05 %
10 Jahre
4,95 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,21

Tracking Error

1 Jahr
2,51
3 Jahre
3,40
5 Jahre
2,86
10 Jahre
2,82

Alpha

1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,70 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 94,70 %
Japanischer Yen 3,00 %
Brasilianischer Real 2,10 %
Indische Rupie 1,10 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 34,10 %
BBB 22,60 %
BB 13,80 %
A 11,90 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2012
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 1.620,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Asad Bhatti

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingte Wandelanleihen) aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.