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Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency EUR Hdg A Acc

ISIN LU0795636256
WKN A1J0JR

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

109,21 EUR (-0,01 %)

NAV vom 14.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 14.01.2025 98 Fonds
  • 13.01.2025 174 Fonds
  • 10.01.2025 168 Fonds
  • 09.01.2025 131 Fonds
  • 08.01.2025 180 Fonds
  • 07.01.2025 180 Fonds
  • 06.01.2025 164 Fonds
  • 03.01.2025 158 Fonds
  • 02.01.2025 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,66 %
3 Jahre
11,03 %
5 Jahre
13,26 %
10 Jahre
9,79 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,03

Tracking Error

1 Jahr
6,43
3 Jahre
9,04
5 Jahre
8,41
10 Jahre
7,27

Alpha

1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,21

Beta

1 Jahr
0,03
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 38,20 %
Mexiko 9,10 %
USA 6,90 %
Kasse 6,80 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 93,20 %
Geldmarkt/Kasse 6,80 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 93,20 %
Kasse 6,80 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BB 29,20 %
B 22,60 %
BBB 20,90 %
AA 9,40 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PETROLEOS MEXICANOS 10.0000 07/02/2033 SERIES CORP 5,50 %
TREASURY BILL 0.0000 05/07/2024 SERIES GOVT 3,60 %
TREASURY BILL 0.0000 21/05/2024 SERIES GOVT 3,30 %
OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.7500 17/01/2048 - REGS 3,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 49,86 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Fernando Grisales

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Anleihen investiert, die in verschiedenen Währungen von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden aus Schwellenländern in aller Welt begeben werden (darunter möglicherweise forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere). Maximal 20% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Regierungen begeben werden. Absicherung gegen Euro.