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AXA WF - ACT EM Short Duration Bonds Low Carbon I a EUR h

ISIN LU0800573692
WKN A1J0LQ

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #AXA Funds Management S.A.

67,08 EUR (-0,09 %)

NAV vom 13.01.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 13.01.2025 153 Fonds
  • 10.01.2025 151 Fonds
  • 09.01.2025 98 Fonds
  • 08.01.2025 153 Fonds
  • 07.01.2025 153 Fonds
  • 06.01.2025 153 Fonds
  • 03.01.2025 153 Fonds
  • 02.01.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,11 %
3 Jahre
5,88 %
5 Jahre
8,08 %
10 Jahre
6,05 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,46
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,01

Tracking Error

1 Jahr
3,82
3 Jahre
4,56
5 Jahre
4,61
10 Jahre
5,44

Alpha

1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,12

Beta

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,56

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,86 %
Geldmarkt/Kasse 2,14 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 99,94 %
Euro 0,05 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 42,35 %
BBB 26,45 %
B 8,99 %
CCC 8,64 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,12 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 31,54 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,81 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,57 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AXA WF Asian Short Duration Bonds 2,77 %
QNB FINANCE LTD 1.625% 09/22/2025 2,20 %
Ivory Coast (Republic of) 6.375% 03/03/2028 2,05 %
Paraguay Government Intl Bond 4.7% 03/27/2027 2,02 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 295,76 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Mikhail Volodchenko

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,72 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-Schuldtitel aus Schwellenländern mit kurzen Restlaufzeiten. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen des Fonds beträgt im Allgemeinen drei Jahre oder weniger.