157,81 CNY (-0,03 %)

NAV vom 09.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 09.01.2025 131 Fonds
  • 08.01.2025 215 Fonds
  • 07.01.2025 215 Fonds
  • 06.01.2025 209 Fonds
  • 02.01.2025 209 Fonds
  • 30.12.2024 202 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 09.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
5,15 %
5 Jahre
4,70 %
10 Jahre
4,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,88
3 Jahre
5,58
5 Jahre
4,87
10 Jahre
4,19

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

China 30,50 %
Hongkong 17,20 %
Indien 11,30 %
Taiwan 10,70 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 100,90 %
Geldmarkt/Kasse -0,90 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 100,90 %
Kasse -0,90 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A 39,00 %
BBB 37,10 %
BB 14,60 %
AA 5,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HPHT Finance 19 19/5.24 4,40 %
AIA Group 15/11.25 MTN Reg S 3,70 %
HKT Capital No.2 15/2.25 Reg S 3,70 %
TSMC Global 20/28.25 Reg S 3,60 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Chinesischer Renminbi Yuan
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 73,47 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Henry Wong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere des chinesischen Staates, chinesischer staatlicher Behörden, chinesischer Kommunalverwaltungen und Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in China ausüben. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in auf Renminbi lautenden oder gegen den Renminbi abgesicherten verzinslichen Schuldtiteln sowie in Bareinlagen in Renminbi angelegt.