Capital Group Emerging Mkts Local Currency Debt (LUX) Z EUR

ISIN LU0815114979
WKN A1T6CH

11,17 EUR (-0,36 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 28.10.2024 261 Fonds
  • 25.10.2024 289 Fonds
  • 24.10.2024 293 Fonds
  • 23.10.2024 263 Fonds
  • 22.10.2024 274 Fonds
  • 21.10.2024 295 Fonds
  • 18.10.2024 295 Fonds
  • 17.10.2024 295 Fonds
  • 16.10.2024 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,55 %
3 Jahre
6,08 %
5 Jahre
8,50 %
10 Jahre
9,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,89
3 Jahre
3,26
5 Jahre
3,45
10 Jahre
3,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 94,80 %
Unternehmensanleihen 2,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung Indonesien BBB 6,6 13,30 %
Regierung Brasilien BB 12,1 12,50 %
Regierung Südafrika BB 10,5 10,70 %
Regierung Malaysia A 3,8 9,50 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.499,05 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Frau Kirstie Spence

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,14 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein hohes Maß langfristiger Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er vorwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen anlegt, die in Lokalwährung denominiert sind.