MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A

ISIN LU0816909013
WKN A1J5H6

139,35 USD (-0,01 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 28.10.2024 178 Fonds
  • 25.10.2024 176 Fonds
  • 24.10.2024 182 Fonds
  • 23.10.2024 129 Fonds
  • 22.10.2024 182 Fonds
  • 21.10.2024 176 Fonds
  • 18.10.2024 182 Fonds
  • 17.10.2024 182 Fonds
  • 16.10.2024 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,65 %
3 Jahre
10,85 %
5 Jahre
14,79 %
10 Jahre
11,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
3,23
5 Jahre
5,23
10 Jahre
4,41

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,43

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 36,50 %
USA 13,00 %
Brasilien 9,50 %
Kolumbien 6,80 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 74,40 %
Staatsanleihen 25,60 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 27,60 %
Öl / Gas 19,00 %
Finanzen 14,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,90 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 30,40 %
BB 19,60 %
B 16,30 %
AA 14,80 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 33,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,10 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4.485% QIB SUKUK LTD 2,65 %
6.500% MVM ENERGETIKA ZRT 2,60 %
6.510% GREENSAIF PIPELINES BIDC 2,54 %
7.850% MOVIDA EUROPE SA 2,53 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 60,83 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Roman Kostal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum und hohe Erträge zu generieren. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in Hartwährungsanleihen (einschließlich Zerobonds), kurzfristigen Forderungswertpapieren und ähnlichen Schuldinstrumenten an und verfolgt dabei eine Balanced Strategy, mit dem Ziel eines Durchschnittsratings von mindestens BB über den gesamten Fonds. Die Anlageinstrumente werden insbesondere durch Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland oder Staatsschuldnern aus Schwellenländern, wie Zentralbanken und Regierungsbehörden, emittiert oder garantiert.