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Schroder ISF Asian Equity Yield CHF C Acc

ISIN LU0820943933
WKN A1J28J

#Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

187,67 CHF (2,28 %)

NAV vom 04.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 284 Fonds
  • 04.10.2024 140 Fonds
  • 03.10.2024 276 Fonds
  • 02.10.2024 263 Fonds
  • 01.10.2024 232 Fonds
  • 30.09.2024 284 Fonds
  • 27.09.2024 275 Fonds
  • 26.09.2024 284 Fonds
  • 25.09.2024 264 Fonds
  • 24.09.2024 277 Fonds
  • 23.09.2024 273 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 284 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,44 %
3 Jahre
15,24 %
5 Jahre
16,63 %
10 Jahre
14,35 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
2,62
3 Jahre
4,31
5 Jahre
4,42
10 Jahre
3,80

Alpha

1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Australien 20,88 %
Taiwan 19,22 %
China 17,23 %
Hongkong 9,45 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 97,37 %
Geldmarkt/Kasse 2,63 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 22,98 %
Finanzen 21,88 %
Industrie / Investitionsgüter 11,55 %
Konsumgüter zyklisch 11,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Australischer Dollar 20,92 %
Hongkong-Dollar 19,78 %
Neuer Taiwan-Dollar 19,25 %
Südkoreanischer Won 9,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,43 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,72 %
Tencent Holdings Ltd 4,71 %
CSL Ltd 3,06 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 948,69 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.