3,61 GBP (0,00 %)

NAV vom 24.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 24.12.2024 152 Fonds
  • 23.12.2024 190 Fonds
  • 20.12.2024 201 Fonds
  • 19.12.2024 201 Fonds
  • 18.12.2024 174 Fonds
  • 17.12.2024 199 Fonds
  • 16.12.2024 201 Fonds
  • 13.12.2024 201 Fonds
  • 12.12.2024 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 24.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,09 %
3 Jahre
13,07 %
5 Jahre
10,76 %
10 Jahre
9,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
9,99
3 Jahre
11,43
5 Jahre
9,78
10 Jahre
10,58

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,33

Beta


1 Jahr
1,87
3 Jahre
2,08
5 Jahre
1,58
10 Jahre
1,44

Zusammensetzung

Länder

Welt 86,72 %
Kasse 13,28 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 86,72 %
Geldmarkt/Kasse 13,28 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 80,93 %
Kasse 13,28 %
Finanzdienstleistungen 5,79 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 19,15 %
BB 15,51 %
A- 12,46 %
AA 9,92 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,25 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,25 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,79 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,58 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.739,38 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.