Invesco US Senior Loan Fund HHX (EUR hedged) AD

ISIN LU0877313758
WKN A1KB14

86,94 EUR (0,02 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 28.10.2024 92 Fonds
  • 25.10.2024 94 Fonds
  • 24.10.2024 94 Fonds
  • 23.10.2024 94 Fonds
  • 22.10.2024 94 Fonds
  • 21.10.2024 90 Fonds
  • 18.10.2024 84 Fonds
  • 17.10.2024 90 Fonds
  • 16.10.2024 90 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,04 %
3 Jahre
6,25 %
5 Jahre
8,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,84
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,98
3 Jahre
6,22
5 Jahre
5,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,01
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-2,39
3 Jahre
0,51
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.01.2023
Ausschüttung pro Anteil 5,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager Herr Scott Baskind

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe laufende Erträge, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens 75% des tatsächlich investierten Vermögens in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in den USA oder Kanada.