MEAG FlexConcept - Basis

ISIN LU0887262433
WKN A1KCHC

51,43 EUR (0,02 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 29.10.2024 33 Fonds
  • 25.10.2024 75 Fonds
  • 24.10.2024 77 Fonds
  • 23.10.2024 64 Fonds
  • 22.10.2024 77 Fonds
  • 21.10.2024 77 Fonds
  • 18.10.2024 77 Fonds
  • 17.10.2024 77 Fonds
  • 16.10.2024 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,90 %
3 Jahre
0,89 %
5 Jahre
0,81 %
10 Jahre
0,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
4,20
3 Jahre
5,91
5 Jahre
5,91
10 Jahre
4,90

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,05

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 85,33 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein am europäischen Geldmarktsatz orientierter Ertrag bei Werterhalt des eingesetzten Geldes (keine Garantie). Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in europäische Geldmarktpapiere, Anleihen und/oder Bankguthaben. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte dem Fondsmanagement.