BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF C

ISIN LU0950381748
WKN A1W15E

9,11 EUR (-1,12 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 76 Fonds
  • 03.10.2024 64 Fonds
  • 02.10.2024 72 Fonds
  • 01.10.2024 75 Fonds
  • 30.09.2024 72 Fonds
  • 27.09.2024 75 Fonds
  • 26.09.2024 75 Fonds
  • 25.09.2024 74 Fonds
  • 24.09.2024 75 Fonds
  • 23.09.2024 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 76 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,21 %
3 Jahre
25,19 %
5 Jahre
24,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,32
3 Jahre
5,62
5 Jahre
5,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 31,17 %
Deutschland 30,08 %
Belgien 21,26 %
Spanien 8,24 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Vonovia 10,74 %
LEG IMMOBILIEN N 8,38 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS 8,36 %
KLEPIERRE REIT SA REIT 6,89 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 329,33 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager BNP Paribas Investment Partners Luxembourg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (NTR) Index durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).