1.944,53 USD (0,10 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 83 Fonds
  • 20.12.2024 53 Fonds
  • 13.12.2024 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 83 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,44 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
4,80 %
10 Jahre
4,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,10
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,77

Tracking Error


1 Jahr
2,73
3 Jahre
4,21
5 Jahre
4,04
10 Jahre
3,58

Alpha


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,67
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,51

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Versicherungen 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 29,90 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 24,50 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 22,40 %
0.0000 Monate bis 6.0000 Monate 11,70 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.10.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 3.105,28 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Daniel Ineichen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive Rendite nach Abzug von Gebühren zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio, das ein Engagement in Versicherungsrisiken bietet. Hierzu zählen Insurance-Linked Securities sowie derivative Finanzinstrumente, die ein Engagement gegenüber Katastrophenrisiken bieten und auf verschiedenste Währungen lauten. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess.