Santander European Dividend AD

ISIN LU0952333507
WKN A1W17L

105,71 EUR (-0,42 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.293 Fonds
  • 13.01.2025 1.255 Fonds
  • 10.01.2025 1.257 Fonds
  • 09.01.2025 1.110 Fonds
  • 08.01.2025 1.283 Fonds
  • 07.01.2025 1.291 Fonds
  • 06.01.2025 1.220 Fonds
  • 03.01.2025 1.259 Fonds
  • 02.01.2025 1.234 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1293 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,44 %
3 Jahre
12,02 %
5 Jahre
15,17 %
10 Jahre
13,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
7,65
3 Jahre
7,35
5 Jahre
6,77
10 Jahre
5,40

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 24,19 %
Schweiz 13,45 %
Deutschland 13,44 %
Frankreich 12,68 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 93,85 %
Geldmarkt/Kasse 6,15 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 19,10 %
Versorger 15,20 %
Gesundheit / Healthcare 13,62 %
Finanzdienstleistungen 13,24 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Iberdrola, S.A. 4,64 %
ROCHE HOLDING AG 4,49 %
Rio Tinto Plc 4,48 %
Unilever PLC 3,81 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,48 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 77,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr José Ramón Contreras

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,75 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 2,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Fonds zielt auf mittel- bis langfristige Ertragsmaximierung ab. Der Fonds legt vorrangig in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in europäischen Industrieländern an (von denen die meisten Dividenden für diese Wertpapiere ausschütten), und höchstens 5% seines Nettovermögens werden in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten aus osteuropäischen Staaten und der Türkei angelegt.