Flossbach von Storch - Bond Defensive - R

ISIN LU0952573136
WKN A1W17W

109,54 EUR (0,01 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 811 Fonds
  • 29.10.2024 235 Fonds
  • 28.10.2024 715 Fonds
  • 25.10.2024 774 Fonds
  • 24.10.2024 802 Fonds
  • 23.10.2024 691 Fonds
  • 22.10.2024 806 Fonds
  • 21.10.2024 775 Fonds
  • 18.10.2024 793 Fonds
  • 17.10.2024 802 Fonds
  • 16.10.2024 709 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 811 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,91 %
3 Jahre
2,10 %
5 Jahre
2,22 %
10 Jahre
2,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
2,84
3 Jahre
3,68
5 Jahre
3,85
10 Jahre
3,75

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,35

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 48,89 %
Unternehmensanleihen 33,86 %
Pfandbriefe 15,44 %
Geldmarkt/Kasse 1,34 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,38 %
Finanzen 21,45 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 20,59 %
Gesundheit / Healthcare 12,53 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AAA 51,92 %
A 20,32 %
AA 17,81 %
BBB 9,95 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 582,84 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Marcel Bross

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,78 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere aller Art, Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel. Er investiert weder direkt noch indirekt in Aktien. Der Fonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelanleihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Fonds soll maximal 4 Jahre betragen. Je nach Marktsituation darf das Netto-Fremdwährungsexposure des Fonds in einer Brandbreite von -5% bis +5% schwanken.