AXA WF - ACT EM Short Duration Bonds Low Carbon F a EUR h

ISIN LU0964941735
WKN A1W4NY

70,53 EUR (-0,01 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 28.10.2024 156 Fonds
  • 25.10.2024 165 Fonds
  • 24.10.2024 165 Fonds
  • 23.10.2024 145 Fonds
  • 22.10.2024 165 Fonds
  • 21.10.2024 165 Fonds
  • 18.10.2024 165 Fonds
  • 17.10.2024 165 Fonds
  • 16.10.2024 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
5,90 %
5 Jahre
8,09 %
10 Jahre
6,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
4,46
5 Jahre
4,64
10 Jahre
5,58

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,57 %
Geldmarkt/Kasse 1,43 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 99,59 %
Euro 0,41 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BB 41,66 %
BBB 27,72 %
A 7,70 %
B 7,59 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 35,71 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,18 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,36 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,61 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AXA WF Asian Short Duration Bonds 3,07 %
QNB FINANCE LTD 1.625% 09/22/2025 2,46 %
Ivory Coast (Republic of) 6.375% 03/03/2028 2,33 %
Paraguay Government Intl Bond 4.7% 03/27/2027 2,30 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,62 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 258,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Mikhail Volodchenko

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-Schuldtitel aus Schwellenländern mit kurzen Restlaufzeiten. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen des Fonds beträgt im Allgemeinen drei Jahre oder weniger.