DPAM L Bonds Universalis Unconstrained V

ISIN LU0966592965
WKN A2JBEY

140,24 EUR (-0,06 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 425 Fonds
  • 13.01.2025 387 Fonds
  • 09.01.2025 317 Fonds
  • 08.01.2025 391 Fonds
  • 07.01.2025 424 Fonds
  • 06.01.2025 387 Fonds
  • 03.01.2025 387 Fonds
  • 02.01.2025 394 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 425 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,21 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
6,53 %
10 Jahre
5,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
1,30
3 Jahre
2,58
5 Jahre
2,58
10 Jahre
2,76

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 53,30 %
Unternehmensanleihen 24,40 %
Renten 18,70 %
Inflationsindexierte Anleihen 2,70 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 56,50 %
Finanzen 22,10 %
Versorger 6,40 %
Konsumgüter zyklisch 5,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 54,60 %
US-Dollar 29,20 %
Britisches Pfund Sterling 4,00 %
Divers 3,60 %
Stand: 30.09.2024

Rating

A- 20,80 %
BBB 17,90 %
AA+ 14,90 %
BBB- 13,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,59 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 915,94 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Raffaele Prencipe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in Anleihen mit Investment Grade-Status weltweit, die auf alle Währungen lauten können. Der Fonds kann auch in erheblichem Umfang in chinesische Anleihen und Anleihen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.