DWS Invest Short Duration Credit ID

ISIN LU0982752239
WKN DWS111

95,60 EUR (0,05 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 28.10.2024 118 Fonds
  • 24.10.2024 126 Fonds
  • 22.10.2024 126 Fonds
  • 18.10.2024 127 Fonds
  • 17.10.2024 126 Fonds
  • 16.10.2024 104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,50 %
3 Jahre
3,63 %
5 Jahre
4,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,78
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 19,50 %
Deutschland 17,90 %
Frankreich 16,60 %
USA 12,90 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 97,20 %
Kasse 2,80 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 99,90 %
Divers 0,10 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BBB 54,00 %
A 29,30 %
BB 10,10 %
AA 4,70 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Société Générale 23/02.06.2027 1,70 %
Elenia Verkko 20/06.02.27 MTN 1,50 %
Caixabank 23/16.05.2027 MTN 1,20 %
Intesa Sanpaolo 23/19.05.2026 MTN 1,20 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,98 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 487,01 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Karsten Rosenkilde

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Corporates 1-3 Y) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente. Ferner setzt der Fonds Derivate ein, um von Preis- und Marktschwankungen an den Anleihemärkten zu profitieren. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.