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Ninety One GSF - Global Managed Income Fund I Acc USD

ISIN LU0983164699
WKN A1W9KJ

#Mischfonds ausgewogen Welt #Ninety One Luxembourg S.A.

29,33 USD (-0,07 %)

NAV vom 13.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.085 Fonds
  • 13.01.2025 989 Fonds
  • 10.01.2025 1.048 Fonds
  • 09.01.2025 881 Fonds
  • 08.01.2025 1.058 Fonds
  • 07.01.2025 1.076 Fonds
  • 06.01.2025 911 Fonds
  • 03.01.2025 1.020 Fonds
  • 02.01.2025 1.021 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1085 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
5,19 %
5 Jahre
5,56 %
10 Jahre
4,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,64

Tracking Error

1 Jahr
4,50
3 Jahre
7,84
5 Jahre
7,62
10 Jahre
7,02

Alpha

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,28

Beta

1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,52

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 41,60 %
Asien 23,80 %
Emerging Markets 21,80 %
Europa 6,50 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 57,80 %
Emerging Markets Anleihen 20,20 %
Unternehmensanleihen 11,10 %
Aktien 8,20 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,90 %
Norwegische Krone 0,40 %
Australischer Dollar 0,40 %
Kanadische Dollar 0,10 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AA 52,70 %
BBB 13,90 %
Divers 13,90 %
A 9,60 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note 4 Nov 15 42 4,40 %
United States Treasury Note 4.875 Oct 31 30 3,30 %
United States Treasury Note/bo 4.75 Jul 31 25 3,10 %
United States Treasury Note 5 Aug 31 25 2,80 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.325,51 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Jason Borbora-Sheen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.