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BlueBay Investment Grade Bond Fund S CHF (AIDiv)

ISIN LU1050657524
WKN A117LC

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) #BlueBay Funds Management Company S.A.

85,39 CHF (-0,35 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 19.12.2024 60 Fonds
  • 18.12.2024 59 Fonds
  • 17.12.2024 60 Fonds
  • 16.12.2024 60 Fonds
  • 13.12.2024 60 Fonds
  • 12.12.2024 60 Fonds
  • 11.12.2024 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,63 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
7,27 %
10 Jahre
5,66 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,65
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
4,92
3 Jahre
7,51
5 Jahre
6,27
10 Jahre
7,18

Alpha

1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,17

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,19 %
Geldmarkt/Kasse 4,81 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 51,60 %
A 22,77 %
AAA 9,57 %
BB 8,55 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 31,37 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,06 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,04 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,66 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,21 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 2.641,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Thomas Moulds

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,51 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren Renditen zu erzielen, die über der Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert.