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AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - WT - USD

ISIN LU1061987134
WKN A112MQ

#Aktienfonds Small & Mid Cap Welt #Allianz Global Investors GmbH

2.006,84 USD (0,97 %)

NAV vom 14.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 14.01.2025 89 Fonds
  • 13.01.2025 199 Fonds
  • 10.01.2025 193 Fonds
  • 08.01.2025 203 Fonds
  • 07.01.2025 201 Fonds
  • 06.01.2025 193 Fonds
  • 03.01.2025 196 Fonds
  • 02.01.2025 197 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,48 %
3 Jahre
19,06 %
5 Jahre
20,79 %
10 Jahre
17,64 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,49

Tracking Error

1 Jahr
5,22
3 Jahre
4,80
5 Jahre
5,05
10 Jahre
4,66

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 65,30 %
Japan 13,00 %
Großbritannien 7,00 %
Welt 6,20 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,20 %
Finanzen 17,00 %
Konsumgüter zyklisch 12,00 %
Informationstechnologie 11,90 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A 1,07 %
NUTANIX INC - A 1,06 %
BELLRING BRANDS INC 1,05 %
FLEX LTD 1,02 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 253,56 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Andrew Neville

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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All-in-Fee 0,74 %
Portfoliotransaktionskosten 1,42 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI World Small Cap Index beläuft.