Swiss Strategie - dynamisch CHF - R

ISIN LU1066593382
WKN A11308

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 775 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
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10 Jahre
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Zusammensetzung

Länder

Schweiz 48,19 %
Österreich 25,87 %
Deutschland 15,60 %
Frankreich 4,64 %
Stand: 07.06.2024

Anlageklasse

gemischt 97,53 %
Geldmarkt/Kasse 2,47 %
Stand: 07.06.2024

Währungen

Schweizer Franken 74,06 %
Euro 20,24 %
US-Dollar 3,19 %
Kasse 2,47 %
Stand: 07.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 9,17 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 6,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,05 %
Stand: 07.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

WT 80 Immobilien-Business GmbH SF-Anl. 2020(25) 9,17 %
DocMorris AG Namens-Aktien SF 30 6,48 %
ORAF Vermögensverwaltung GmbH SF-Anl. 2021(22/26) 6,40 %
D-A-CH Immobilienholding GmbH SF-Anl. 2019(24) 6,05 %
Stand: 07.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.06.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 29,82 Mio. EUR (Stand: 07.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Laufende Gebühren 2,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,75 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vierteljährlichen, monatlich ermittelten Fondsanteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte weltweit. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in einer der vorgenannten Kategorien anlegen. Die direkt in Aktien vorgenommenen Anlagen erfolgen überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben bzw. in Schweizer Franken notiert sind. Die Anlagen können auf Euro oder auf jede andere frei konvertible Währung lauten.