UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield (USD) P-6%-mdist

ISIN LU1076698411
WKN A1155R

75,38 USD (0,23 %)

NAV vom 08.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 08.01.2025 389 Fonds
  • 07.01.2025 389 Fonds
  • 06.01.2025 382 Fonds
  • 03.01.2025 375 Fonds
  • 02.01.2025 376 Fonds
  • 31.12.2024 383 Fonds
  • 30.12.2024 377 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 08.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,95 %
3 Jahre
8,63 %
5 Jahre
9,35 %
10 Jahre
7,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,96
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,21

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 97,82 %
Geldmarkt/Kasse 2,18 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 78,22 %
Finanzen 13,15 %
Versorger 4,69 %
Kasse 2,18 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Rating

BB 46,28 %
B 42,25 %
Divers 9,29 %
Kasse 2,18 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Charter Communications 1,70 %
Venture Global 1,60 %
US Treasury 1,50 %
TIBCO Software Inc 1,40 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,38 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2014
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 505,72 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Frau Anais Brunner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,26 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert schwergewichtig in USD-denominierten Anleihen von Schuldnern mit niedrigerer Bonität (Unternehmensanleihen). Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert. Der Verteilung nach den unterschiedlichen Bonitätsstufen wird besondere Rechnung getragen. Das Anlageziel besteht darin, eine höhere Rendite zu erzielen, als dies mit erstklassigen USD-Obligationen möglich ist.