FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU-QD (D)

ISIN LU1095741473
WKN A119QC

940,94 USD (0,02 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.074 Fonds
  • 29.08.2024 1.020 Fonds
  • 28.08.2024 1.060 Fonds
  • 27.08.2024 1.066 Fonds
  • 26.08.2024 985 Fonds
  • 23.08.2024 1.056 Fonds
  • 22.08.2024 1.059 Fonds
  • 21.08.2024 1.058 Fonds
  • 20.08.2024 1.064 Fonds
  • 19.08.2024 1.039 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1074 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,75 %
3 Jahre
11,67 %
5 Jahre
11,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,23
3 Jahre
5,11
5 Jahre
5,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,05 %
Welt 17,65 %
Großbritannien 9,32 %
Schweiz 5,31 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 66,13 %
Unternehmensanleihen 12,45 %
gemischt 10,10 %
Staatsanleihen 9,96 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 17,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,54 %
Divers 16,91 %
Industrie / Investitionsgüter 9,46 %
Stand: 31.07.2024

Rating

AAA 30,13 %
BB- 18,24 %
BBB- 11,44 %
BB 8,53 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Unilever 3,52 %
Exxon Mobil 2,58 %
Nestle 2,34 %
Jardine Matheson 2,27 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 11,33 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2014
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 1.606,12 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).