Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies B Acc

ISIN LU1098400846
WKN A119SV

177,24 USD (-0,82 %)

NAV vom 20.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 20.12.2024 25 Fonds
  • 19.12.2024 48 Fonds
  • 18.12.2024 49 Fonds
  • 17.12.2024 48 Fonds
  • 16.12.2024 50 Fonds
  • 13.12.2024 49 Fonds
  • 12.12.2024 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,18 %
3 Jahre
15,80 %
5 Jahre
19,88 %
10 Jahre
16,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
5,69
3 Jahre
4,91
5 Jahre
4,75
10 Jahre
4,74

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Indien 26,08 %
Taiwan 15,78 %
China 6,98 %
Polen 6,98 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,02 %
Geldmarkt/Kasse 1,98 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,70 %
Finanzen 17,33 %
Industrie / Investitionsgüter 14,60 %
Konsumgüter zyklisch 13,38 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Indische Rupie 22,88 %
Neuer Taiwan-Dollar 16,47 %
US-Dollar 13,04 %
Arabischer Dirham 6,06 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tips Music Ltd 2,36 %
PB Fintech Ltd 2,24 %
FPT Corp 2,14 %
Motus Holdings Ltd 2,12 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 233,14 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 2,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung in Schwellenländern. Es besteht keine Festlegung auf einen bestimmten Industriesektor.