Goldman Sachs Euro Sustainable Credit I Cap EUR

ISIN LU1106537605
WKN A2JQP9

5.489,40 EUR (0,08 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 25.07.2024 225 Fonds
  • 24.07.2024 253 Fonds
  • 23.07.2024 254 Fonds
  • 22.07.2024 251 Fonds
  • 19.07.2024 246 Fonds
  • 18.07.2024 248 Fonds
  • 17.07.2024 254 Fonds
  • 16.07.2024 233 Fonds
  • 15.07.2024 246 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
6,46 %
5 Jahre
6,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,58
3 Jahre
1,65
5 Jahre
1,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,19 %
Geldmarkt/Kasse 0,81 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 99,99 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
US-Dollar -0,02 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 51,56 %
A 36,60 %
AA 6,43 %
BB 2,83 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CCEP FINANCE IRELAND DAC RegS 0.000% 2025-09-06 0,87 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL RegS 2.250% 2026-11-21 0,78 %
MOTABILITY OPERATIONS GR MTN RegS 3.500% 2031-07-17 0,76 %
GREAT-WEST LIFECO INC RegS 4.700% 2029-11-16 0,72 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.176,42 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Dirk Frikkee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,36 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Anleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-) von Unternehmen, die eine nachhaltige Entwicklung verfolgen und dabei umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Grundsätze beachten. Zur Festlegung des passenden nachhaltigen Universums werden Unternehmen nach einem Ausschlussverfahren überprüft. Unternehmen mit schwerwiegenden und strukturellen Problemen in Bezug auf kontroverses Verhalten werden ausgeschlossen.