Pictet - SmartCity HP USD

ISIN LU1116037588
WKN A12D8J

326,63 USD (0,18 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 14.01.2025 134 Fonds
  • 13.01.2025 148 Fonds
  • 10.01.2025 200 Fonds
  • 08.01.2025 201 Fonds
  • 07.01.2025 201 Fonds
  • 06.01.2025 194 Fonds
  • 02.01.2025 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,16 %
3 Jahre
17,67 %
5 Jahre
17,31 %
10 Jahre
14,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
10,53
3 Jahre
14,03
5 Jahre
11,79
10 Jahre
10,81

Alpha


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 73,89 %
Frankreich 6,80 %
Deutschland 5,08 %
Großbritannien 4,05 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,86 %
Geldmarkt/Kasse 0,14 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 99,86 %
Kasse 0,14 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VISA INC 4,92 %
Mastercard Inc 4,88 %
ProLogis Inc 4,68 %
EQUINIX INC 3,99 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 909,00 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Benjamin Lerner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die einen Beitrag zum weltweiten Urbanisierungstrend leisten oder davon profitieren. Diese Unternehmen sind möglicherweise in Sektoren wie Mobilität und Transport, Infrastruktur, Immobilien oder nachhaltiges Ressourcenmanagement tätig. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Anlageverwalter hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie.