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Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals S USD

ISIN LU1128913586
WKN A12FUC

#Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

391,78 USD (0,71 %)

NAV vom 10.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 10.01.2025 77 Fonds
  • 09.01.2025 102 Fonds
  • 08.01.2025 146 Fonds
  • 07.01.2025 141 Fonds
  • 06.01.2025 125 Fonds
  • 03.01.2025 134 Fonds
  • 02.01.2025 133 Fonds
  • 30.12.2024 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 10.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
39,13 %
3 Jahre
36,84 %
5 Jahre
39,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
11,10
3 Jahre
9,85
5 Jahre
10,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 27,00 %
Nordamerika 26,00 %
Lateinamerika 24,00 %
Afrika 14,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Commodities 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Gold 63,00 %
Silber 26,00 %
Platin 7,00 %
Kasse 4,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COEUR MINING 5,50 %
Equinox Gold 5,30 %
B2Gold 5,00 %
Fresnillo 4,90 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 711,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Team der Baker Steel Capital Managers LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.