HSBC GIF Global Corporate Bond ZQ1HEUR

ISIN LU1135519764
WKN A2DF3P

8,23 EUR (-0,02 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 809 Fonds
  • 14.01.2025 264 Fonds
  • 13.01.2025 763 Fonds
  • 10.01.2025 789 Fonds
  • 08.01.2025 797 Fonds
  • 07.01.2025 807 Fonds
  • 06.01.2025 782 Fonds
  • 02.01.2025 764 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 809 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,50 %
3 Jahre
7,56 %
5 Jahre
7,86 %
10 Jahre
6,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
2,59
3 Jahre
3,73
5 Jahre
3,84
10 Jahre
3,84

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,48 %
Geldmarkt/Kasse 1,52 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 99,52 %
Euro 0,44 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 52,76 %
A 34,97 %
AA 9,58 %
Kasse 1,52 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANK OF AMER CRP 2.972 04/02/33 0,77 %
AIRCASTLE LTD 5.250 11/08/25 0,64 %
HUNTINGTON BANCS 5.709 02/02/35 0,64 %
STANDARD CHART 7.111 30/03/26 0,64 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2014
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 2.977,39 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Jerry Samet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Unternehmensanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70% seiner Vermögenswerte in eine Kombination aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating und anderen ähnlichen Wertpapiere, die von Unternehmen sowohl aus entwickelten als auch aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 20% in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.