AGIF - Allianz Best Styles US Equity - A - EUR

ISIN LU1157230142
WKN A12GSH

307,10 EUR (0,65 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 779 Fonds
  • 14.01.2025 230 Fonds
  • 13.01.2025 765 Fonds
  • 10.01.2025 753 Fonds
  • 08.01.2025 771 Fonds
  • 07.01.2025 778 Fonds
  • 06.01.2025 765 Fonds
  • 03.01.2025 767 Fonds
  • 02.01.2025 759 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 779 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,55 %
3 Jahre
15,56 %
5 Jahre
16,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,73
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,81
3 Jahre
5,63
5 Jahre
5,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 33,90 %
Gesundheit / Healthcare 13,10 %
Finanzen 12,60 %
Telekommunikationsdienstleister 11,30 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,59 %
APPLE INC 6,91 %
Microsoft Corp 6,81 %
Amazon.com Inc 4,36 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,68 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.376,24 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Rohit Trichur Ramesh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien der US-Märkte. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.