Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A USD H

ISIN LU1160353675
WKN A2ABWP

155,56 USD (0,50 %)

NAV vom 28.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 355 Fonds
  • 28.10.2024 317 Fonds
  • 25.10.2024 328 Fonds
  • 24.10.2024 350 Fonds
  • 23.10.2024 311 Fonds
  • 22.10.2024 340 Fonds
  • 21.10.2024 333 Fonds
  • 18.10.2024 349 Fonds
  • 17.10.2024 350 Fonds
  • 16.10.2024 333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 355 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,61 %
3 Jahre
10,67 %
5 Jahre
10,64 %
10 Jahre
8,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
5,80
3 Jahre
5,54
5 Jahre
5,34
10 Jahre
5,34

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 60,87 %
Japan 13,06 %
Asien 12,95 %
Euroland 9,15 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Wandelanleihen 99,15 %
Geldmarkt/Kasse 0,85 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,69 %
Konsumgüter zyklisch 17,65 %
Industrie / Investitionsgüter 12,98 %
Telekommunikationsdienstleister 9,12 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 58,14 %
BB 22,86 %
B 8,44 %
A 8,40 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,79 %
Tokyu Corp 2,80 %
FPL GROUP INC 2,74 %
WELL MERGER HOLDCO INC 2,67 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 40,38 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 1,12 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.