Edmond de Rothschild Fund Healthcare R EUR

ISIN LU1160356694
WKN A14URR

466,24 EUR (0,57 %)

NAV vom 28.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 342 Fonds
  • 28.10.2024 317 Fonds
  • 25.10.2024 335 Fonds
  • 24.10.2024 342 Fonds
  • 23.10.2024 281 Fonds
  • 22.10.2024 331 Fonds
  • 21.10.2024 335 Fonds
  • 18.10.2024 342 Fonds
  • 17.10.2024 342 Fonds
  • 16.10.2024 316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 342 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,52 %
3 Jahre
10,96 %
5 Jahre
12,36 %
10 Jahre
13,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
6,09
3 Jahre
5,89
5 Jahre
5,72
10 Jahre
5,25

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,17
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 60,36 %
Europa 19,55 %
Euroland 12,06 %
Asien 6,79 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,76 %
Geldmarkt/Kasse 1,24 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Pharmazeutik 27,09 %
Biotechnologie 22,14 %
Medizintechnik / -ausrüstung 21,87 %
Gesundheit / Healthcare 15,56 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Astrazeneca Plc 5,26 %
BEIGENE LTD 4,55 %
Novartis AG 4,53 %
UCB SA 4,25 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 459,72 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Adeline Salat-Baroux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,58 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Vermögenszuwachs. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert weltweit mindestens 60% in Aktien, die von im Gesundheitssektor (Biotechnologie, Pharmazeutika, Medizintechnik, medizinische Diagnosen, Management von Krankenhäusern und Gesundheitszentren und andere medizinische Dienstleistungen) tätigen und diese Produkte oder Dienstleistungen vermarktenden Unternehmen ausgeben werden. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Fonds FR0010193227 aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebühren, Anlagepolitik).