Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities A USD

ISIN LU1160358476
WKN A14URU

203,05 USD (0,84 %)

NAV vom 28.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.492 Fonds
  • 28.10.2024 3.080 Fonds
  • 25.10.2024 3.314 Fonds
  • 24.10.2024 3.481 Fonds
  • 23.10.2024 2.872 Fonds
  • 22.10.2024 3.454 Fonds
  • 21.10.2024 3.321 Fonds
  • 18.10.2024 3.405 Fonds
  • 17.10.2024 3.475 Fonds
  • 16.10.2024 3.093 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3492 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,92 %
3 Jahre
16,56 %
5 Jahre
21,26 %
10 Jahre
18,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
6,30
3 Jahre
7,57
5 Jahre
9,63
10 Jahre
8,56

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,43

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,85
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 63,69 %
Euroland 22,21 %
Asien 4,75 %
MENA 3,28 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 96,92 %
Geldmarkt/Kasse 3,08 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 18,77 %
Informationstechnologie 17,19 %
Industrie / Investitionsgüter 16,35 %
Gesundheit / Healthcare 15,13 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Schlumberger NV 4,16 %
NextEra Energy Inc 3,74 %
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 3,65 %
Amadeus IT Group SA 3,54 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 22,47 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Aymeric Gastaldi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,71 %
Performance Fee 0,47 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,47 % der Outperformance der Benchmark MSCI World (NR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine Performance zu erzielen, indem internationale Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, ohne Beschränkungen im Hinblick auf Marktkapitalisierung, Sektor oder geografisches Gebiet.