Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund BI-EUR

ISIN LU1160610074
WKN A142YM

105,09 EUR (0,25 %)

NAV vom 12.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 145 Fonds
  • 12.03.2025 85 Fonds
  • 11.03.2025 141 Fonds
  • 10.03.2025 114 Fonds
  • 07.03.2025 145 Fonds
  • 06.03.2025 139 Fonds
  • 05.03.2025 131 Fonds
  • 04.03.2025 131 Fonds
  • 03.03.2025 131 Fonds
  • 28.02.2025 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 145 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 12.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,33 %
3 Jahre
5,38 %
5 Jahre
7,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,66
3 Jahre
2,10
5 Jahre
2,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 96,10 %
Kasse 3,90 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 96,10 %
Kasse 3,90 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Colombian TES 7% 26-3-2031 3,86 %
European Bank for Reconstruc 2% 21-1-2025 3,63 %
Corp Andina de Fomento 7% 4-4-2034 3,40 %
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 1-1-2033 3,39 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 47,93 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Metlife Investment Management, LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf lokale Währung lautende Schuldtitel von Staaten, supranationalen Institutionen, quasi-staatlichen und privaten Schuldnern, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds nutzt seinen Referenzindex als Benchmark für Anlagezwecke und nimmt eine aktive Position mit dem Ziel ein, eine langfristige Wertentwicklung zu erreichen, die über der des Referenzindex liegt.