JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD

ISIN LU1162085390
WKN A12HFY

84,26 USD (0,02 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 30.08.2024 36 Fonds
  • 29.08.2024 133 Fonds
  • 28.08.2024 137 Fonds
  • 27.08.2024 137 Fonds
  • 26.08.2024 96 Fonds
  • 23.08.2024 137 Fonds
  • 22.08.2024 137 Fonds
  • 21.08.2024 137 Fonds
  • 20.08.2024 137 Fonds
  • 19.08.2024 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 30.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,94 %
3 Jahre
10,15 %
5 Jahre
11,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,88
3 Jahre
3,33
5 Jahre
3,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 50,20 %
Türkei 9,60 %
Mexiko 7,80 %
Kolumbien 5,50 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 59,30 %
Unternehmensanleihen 30,19 %
Renten 9,15 %
Geldmarkt/Kasse 1,36 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 60,34 %
Finanzen 10,20 %
Öl / Gas 10,20 %
Versorger 4,60 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 83,20 %
Brasilianischer Real 4,00 %
Neue Türkische Lira 3,60 %
Polnischer Zloty 3,20 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 55,66 %
BBB 31,12 %
A 8,93 %
AA 2,85 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Turkey (Türkei) 31,080 08.11.2028 2,10 %
Government of Iraq (Irak) 5,800 15.01.2028 1,50 %
Government of South Africa (Südafrika) 8,875 28.02.2035 1,40 %
Government of Pakistan (Pakistan) 7,375 08.04.2031 1,30 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,86 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2015
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 537,97 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Turker Hamzaoglu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten auf den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.